销售账款对账结算慢?那是你还没使用这个工具!!

2023-08-18 19:23:02



销售人员:

“请把***客户上个月的对账单发给我”

“***客户反馈上月的对账单不对呢,与配送单据有出入”

“我要A 客户的对账单,怎么发给我B客户的对账单了呢”

“***客户通过银行转账的方式进行付款,这是转账单据”

“客户通过微信转账的方式付款了”

“这儿是***某某客户的现金款项


每月对账周期内,这样的对话是否反复出现呢,你是否有同样的困惑呢?


周期内销售商品明细数据多,量大,表格处理对账单容易出错,对账出错难排查,只能重新制作;同一个客户需要对账几次,对账周期长;客户多,账单传递给销售人员过程中容易错发,漏发;客户回款形式多,回款记录多,账款核销不及时,应收账款数据更新不及时。


接下来,源本理菜宝为你推荐几种销售账款对账与结算的方式,总一种适合你!


方式一

基于销售订单,直接对账与结算(最简单的方式)


你与客户之间,完全按照销售订单进行结款,直接标记销售订单是否收款,收款多少,折让多少。


你可以这样做:

1 、进入【财务-结算-对账与结算】模块。

2、选择与客户核对无误的销售订单,通过【账务确认】锁定销售订单,标记销售订单待支付,避免订单处理人员修改已核对的订单。


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3、客户按销售订单一次性支付,点击【已线下结算】直接将销售订单标记为已线下支付。

若对客户款项有折让,可直接调整结算金额,记录实际收款金额 。


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方式二

基于销售订单生成对账单,与客户对账结算

(最便捷的方式)


按结账周期与客户进行对账结算,形成对账单后提供给客户,待客户对账后,进行收款结算,记录周期内账款收款多少,折让多少。


你可以这样做:

1进入【财务-结算-对账与结算】模块。

2选择结账周期待对账的销售订单,点击【发起对账】,一键生成对账单。


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3【导出】对账单发给客户,客户核对无误后将对账单标记为【完成对账】,待客户支付。


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4客户按对账单一次性支付,点击【已线下结算】直接将对账单标记为已线下支付。

若对客户款项有折让,可直接调整结算金额,记录实际收款金额 。


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对账功能升级:


若你的客户要求通过线上的方式进行对账,且客户内部需要一套对账审批系统,供客户内部账单审批及线上留痕,【采购方账单审批】功能为你的客户赋能。


1) 客户进入采购商城【员工管理】,创建审批流相关员工及领导。


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2)通过【审批管理】创建审批流程。


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3)你发起对账后,对账单自动同步至采购商城(mall商城或微信商城)形成待待审批的对账单,由客户主管人员发起审批申请,进入审批流程。审批完成后自动同步给你,不用反复沟通对账审批进度。


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方式三
基于对账单或销售订单,根据客户的收款单进行账款核销(最精细的方式)


按结账周期与客户进行对账无误后,客户同一周期账单分多次转账结款或一次结算多个周期的款项,需要准确的记录对应款项结算的是哪个账期,以及收款单据等相关信息,以便后期核查数据。


你可以这样做:

1 能过【财务-结算-对账与结算】形成对账单,客户对账确认后,形成待支付的对账单。

2 客户通过现金、转账等方式支付款项,通过【财务-结算-收款管理】创建收款单


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1)选择已创建的客户收款单,点击【核销】进入详情。选择待核销的对账单,确定核销金额,保存后即可记录对账单已收金额、折让金额等,并与收款单进行关联。


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注:

同一结账周期多次结算的客户,待客户再次支付结款时,重复以上操作即可完成该对账单的结算;

一次结算多个结账周期账款的客户,创建收款单后,可同时核销多个账期的对账单。


对账结算过程中,客户应收款项实时更新,结账周期内应收款多少、已收款多少、未收款多少、拆让多少。财务管理员可实时核查应收账款收款情况,及时督促相关部门或人员款项的回收,保证应收账款的周转率,降低和避免信用风险,减少坏账。


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日常销售账款对账与结算已轻松完成!!!


你是否还存在另一套账需要处理呢???

如何将销售订单的商品数量加量记账呢???

如何将销售订单按目标商品A的金额替换成目标商品B记账呢???

如何快速将目标金额合理分摊至周期内的销售订单记账呢???


源本理解宝【账务处理】功能帮你轻松解决以上问题,具体使用请联系你的专属客户经理!!!




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